1. Kế toán ngân hàng và tiền vay
- Hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đển tiền gửi Ngân hàng, đi giao dịch các công việc (rút tiền, nộp tiền..) tại các Ngân hàng phát sinh giao dịch; Lập hồ sơ vay, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đển tiền vay ( trả nợ gốc, lãi vay, phí liên quan theo đúng quy định)
- Đối chiếu dư nợ vay với ngân hàng định kỳ (tháng/quý/năm), theo dõi lịch trả nợ, lập kế hoạch dòng tiền trả nợ đúng hạn.
- Kiểm tra hồ sơ tín dụng, hợp đồng vay, khế ước nhận nợ, tài sản bảo đảm, lữu trữ hồ sơ....
- Lập báo cáo tình hình vay nợ, chi phí lãi vay phục vụ quản lý và quyết toán.
2. Theo dõi giải ngân và các điều kiện tín dụng
- Theo dõi và cập nhật lịch giải ngân, lịch trả nợ gốc và lãi
- Kiểm soát các điều kiện tín dụng trong hợp đồng vay và cảnh báo rủi ro liên quan nghĩa vụ trả nợ và việc tuân thủ các điều kiện tín dụng
3. Quản lý hồ sơ tín dụng và làm việc với ngân hàng
- Lưu trữ và cập nhật các hợp đồng vay, thế chấp, bảo lãnh và các chứng từ liên quan
- Hỗ trợ Kế toán trưởng chuẩn bị hồ sơ, số liệu phục vụ tái cấp vốn, gia hạn hoặc làm việc với ngân hàng.
4. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của CBQL
